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盛鹏配资:“抱团股”回调周期股爆发 牛年开市首日风格大变

发布时间:2021/2/19 9:39:00

关键词:

周期股

机构席位

有色金属

深股通

上证指数




  牛年首个交易日A股风格大变,尽管三大股指高开低走,但有3600只股票上涨,显示整体赚钱效应回暖。截至收盘,上证指数报3675.36点,上涨0.55%;深证成指报15767.44点,下跌1.22%;创业板指报3320.14点,下跌2.74%。

  盘面上,受春节期间原油、铜等大宗商品价格持续上涨刺激,A股有色、化工、油服、煤炭等顺周期板块全线大涨。而以食品饮料、医药生物等为代表的前期“抱团”品种则高位回调,贵州茅台收跌5%。

  资金面上,北向资金昨日净买入50.73亿元,其中沪股通净买入26.72亿元,深股通净买入24.02亿元。

  白酒医药龙头回调

  昨日早盘,受春节期间外围股市整体上涨提振,A股三大指数全线大幅高开,沪指站上3700点。沪深300指数高开1.97%,一度突破2007年10月创下的高点5891.72点,创下历史新高。

  但开盘后不久,沪深两市便呈现高开低走态势,其中沪指表现相对坚挺。创业板指、深证成指则相继翻绿,沪深300指数也抹去此前涨幅。

  从盘面来看,以贵州茅台为首的前期“抱团股”全线调整,是拖累指数表现的重要原因之一。贵州茅台全天收跌5%,股价跌破2500元,成交额167亿元。茅指数整体跌近3%,板块内美的集团海天味业跌逾8%,海康威视药明康德跌超7%,金龙鱼爱尔眼科宁德时代亿纬锂能等多只权重股均跌幅居前。

  此外,去年以来持续上涨的抗疫概念股普遍走低,医用耗材、疫苗相关个股大幅杀跌。英科医疗大跌13.35%,盘中跌幅一度超过17%;智飞生物康泰生物康希诺等纷纷走弱。

  值得注意的是,昨日权重股回调拖累指数表现,但个股表现却相对活跃。数据显示,昨日两市合计成交金额1.08万亿元,约3600只股票上涨,涨停个股达133只,跌停个股仅8只,显示市场整体赚钱效应有所回暖。

  有色板块掀涨停潮

  在前期“抱团股”大跌的同时,受益于全球经济复苏的预期,周期行业昨日表现亮眼。

  有色金属板块全天走势强劲,紫金矿业开盘即封死涨停,中国铝业洛阳钼业等多只有色龙头个股涨幅居前。在有色金属强势的引领下,石油、煤炭采选等多个周期板块均表现较佳。此外,金融板块中,保险股盘中拉升,中国太保涨逾5%,中国平安涨近4%。

  值得注意的是,中信证券昨日早间大幅上调紫金矿业A/H股目标价分别至21元/19港元,维持A/H股“买入”评级。中信证券表示,伴随着金属价格上涨创近年来新高,进一步向上的价格预期被打开,龙头矿业公司的估值逻辑可能由盈利估值向资源维度切换,预计紫金矿业A/H股市值可达5500亿元人民币和5000亿港元。

  中金公司表示,目前美国已开启补库存周期,顺周期修复大方向确立。短期而言,有色金属板块呈现多点开花态势,建议对该行业维持超配,投资逻辑应聚焦公司业绩修复逻辑兑现及“春季躁动”机会,建议关注盈利对价格弹性较大的矿山企业。能源金属方面,行业目前处于量价齐升的黄金窗口期,新能源车终端销量迎来加速增长,产业链排产维持高景气度,有望拉动上游金属价格上涨。

  机构调仓换股

  从盘后交易数据来看,前述调整的“抱团股”中不乏机构席位的身影,显示机构资金对高位股态度有所分歧。

  美的集团昨日大跌8%,龙虎榜数据显示,两家机构席位合计卖出该公司4.12亿元,另有两家机构席位合计买入3.53亿元。同时深股通席位大幅净卖出美的集团逾10亿元。

  洽洽食品昨日收跌7.67%,龙虎榜上榜席位均为机构席位及深股通席位。其中4家机构席位合计卖出该股1.44亿元,另有4家机构席位合计买入逾7900万元。此外,深股通席位合计净买入逾3000万元。

  千亿市值的医美龙头爱美客昨日同样遭两家机构席位合计卖出3.19亿元,同时获3家机构席位合计买入4.78亿元。

  此外,凯莱英华兰生物分别被4家、3家机构席位砸盘,晨鸣纸业中泰化学鲁西化工泰和新材等周期股则出现机构席位净买入。

  天风证券首席策略分析师刘晨明表示,公募基金爆款发行使得其管理规模进一步向头部集中,市场风格从大市值彻底切换到小市值并不太容易。但他强调,A股头部公司的后续波动率可能明显放大,其预期回报目标也应该下调。刘晨明认为,全球流动性或现拐点的预期是前述高估值个股调整的主要诱因。

  国泰君安证券陈显顺策略团队同样认为,当前市场仍处于龙头趋势之中,绩优蓝筹仍是下一阶段的交易方向,建议积极布局非“抱团”绩优蓝筹,尤其是高景气的全球定价周期品与中游制造业。



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